80/20 规则如何应用于外汇交易

　　您是否注意到，世界上大部分的金钱都掌握在少数人手中？或者，大多数人往往在短时间内工作效率高，随后在较长时间内效率低下？有一种基本原则可以用来描述这种情况，即帕累托原则，或“80/20 规则”。

　　你们当中有些人可能熟悉“80/20 法则”，有些人可能不熟悉。对于那些以前没有听说过或需要复习一下的人来说，根据维基百科，“它以意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托的名字命名，他在 1906 年观察到，意大利 80% 的土地归 20% 的人口所有；他通过观察花园中 20% 的豌豆荚含有 80% 的豌豆，开发了这一原则”

　　80/20 法则在商业研究、销售、经济学和许多其他领域都很流行。但是，今天我们将讨论如何将 80/20 法则应用于交易，以及“80/20 心态”对您的交易表现可能产生的重大积极影响。

　　80/20 规则如何应用于你的交易

　　快速说明：这些是我在市场中 10 多年的个人观察。80/20 规则不是一门“精确”的科学，但它确实为您提供了一种非常有效的方法来理解交易的许多方面以及它们如何结合在一起。此外，下面讨论的所有“80/20”比率都应被视为“近似”比率，这意味着它们实际上可能是 75/25 或 90/10 等。

　　“从数字上看，这意味着 80% 的结果来自 20% 的投入。正如帕累托通过他的研究证明的那样，这一“规则”在粗略意义上适用于 80/20 的比例，然而在许多情况下，该比例可能要高得多 - 99/1 可能更接近现实。”

　　您经常听到“90% 的交易者会失败，而只有 10% 的交易者能持续赚钱”这句话吗？我经常会打赌。虽然赚钱的交易者与亏钱的交易者之间的确切比例显然几乎不可能确定，但??可能在 80/20 和 95/5 之间。您是否曾经想过“为什么交易看起来如此困难，以至于 80% 或 90% 的人都会失败？”我敢打赌您一定想过，以下是我对这个普遍问题的回答：

　　交易是一种终极的“少即是多”的职业，但对于大多数人来说，接受以下事实也是极其困难的：

　　●80% 的交易应该简单且毫不费力，20% 的交易则比较困难

　　●80% 的利润来自 20% 的交易

　　●80% 的时间里市场不值得交易，20% 的时间里值得交易

　　●80% 的时间你不应该进行交易，20% 的时间你可以进行交易

　　●80% 的交易应在日线图时间范围内进行，20% 可以在其他时间范围内进行

　　●80% 的交易成功是交易心理和资金管理的直接结果，20% 来自策略/系统

　　让我们更深入地探讨上述每个要点，看看如何开始将它们应用到您的交易中，并希望显著地开始改善它。

　　80％简单，20％困难

　　这个很简单。作为交易员，我们大部分的工作就是坐在电脑前，观察价格上涨、下跌或横盘整理。按照任何人的标准，这都不算“难”。天哪，你可以让一个 5 岁的孩子站在图表前，问他们下一步会朝哪个方向发展，他们很可能经常会回答正确。关键是：确定市场方向和寻找交易并不难，是人们让事情变得困难。

　　您可能知道我教授价格行为（老实说，如果您现在还不知道，您需要立即查看这篇文章：价格行为交易介绍），我教授这种特殊的交易形式并非偶然，我个人也使用价格行为进行交易……因为它简单（而且有效）。您使用的交易策略不需要涉及复杂的计算机算法、计算“波浪”或解释大量指标。事实上，大多数交易者都陷入了尝试各种交易方法的困境，直到他们放弃或发现他们只是过度复杂化了本来应该非常简单的过程。

　　交易的困难之处在于控制自己，不要过度交易，不要在每笔交易中冒太大风险，不要在大赢或大输后因情绪而重新进入市场，等等。简而言之，控制自己的行为和心态以及妥善管理资金是交易中最难的部分，交易者往往会花较少的时间和精力在这些更困难的交易方面，大概只有 20% 左右，而他们应该把大约 80% 的时间花在这些方面。

　　80% 的利润来自 20% 的交易

　　如果您关注我的博客有一段时间了，您就会知道我是“狙击交易”的坚定支持者，并且耐心等待高概率的交易设置，而不是所谓的往往会让很多交易者“破产”的高频交易方式。

　　我的大部分交易利润确实来自一小部分交易。我喜欢将所有亏损交易控制在我能接受的某个 1R 美元价值以下，如果我看到我认为的“明显”价格行动信号，并且其背后有很多汇合因素，我会全力以赴，如果交易对我有利，我会从中赚取一大笔钱。因为我的交易非常耐心和精确，所以我的获胜交易通常是我放弃任何亏损交易的 1R 风险的两倍或三倍。这样，即使我亏损的交易比盈利的多，我仍然可以在年底获得非常可观的回报。

　　80% 的时间里我不交易，20% 的时间里我“可能”交易

　　我平均每个月交易 4 次，原因很简单，因为我是个非常挑剔的交易者。我不喜欢冒险投资那些没有“尖叫”给我或者说“非常明显”的设置。大多数交易者喜欢采用高频交易方式，其中 80% 到 90% 的人亏损，这并非巧合。他们之所以亏损，是因为他们交易太多，没有足够的耐心或纪律来等待他们的策略真正发挥作用并给他们一个高概率的入场信号。

　　您是否看到了大多数交易者亏损（约 80%）与市场实际上不值得交易的时间之间的联系？市场波动很大，很多时候价格走势毫无意义。作为价格走势交易者，我们的工作是分析价格走势，并有纪律地在波动（毫无意义）的价格走势期间不进行交易，等待 20% 左右值得交易的市场条件。

　　这一点是整篇文章中最重要的一点：我收到了很多来自初学者和苦苦挣扎的交易者的电子邮件，我知道，在这个行业中，专业人士和业余爱好者的主要区别在于耐心和不过度交易。交易者倾向于在市场不值得交易的 80% 时间内进行交易，从而抵消他们的交易优势。他们不会等待值得交易的 20% 时间，而是在 80% 到 100% 的时间内进行交易，几乎没有任何判断力或自我控制，就像赌场里的醉汉一样。不要让这种情况发生在你身上，记住 80/20 规则，尤其是当它涉及交易与不交易时。如果你认为你大约 80% 的时间都在交易，那么你需要评估你的交易习惯，并使其更符合只交易 20% 的时间，而 80% 的时间应该花在观察和把手放在口袋里（不交易）上。

　　80％日线图交易，20％其他时间范围

　　就图表时间框架而言，日线图时间框架是我的“首选武器” 。我可以说，我的交易中大约 80% 都是在日线图时间框架上进行的，这是相当准确的。我不会详述为什么关注日线图比关注较低时间框架好得多的原因，但您可以点击上面的链接了解更多信息。

　　然而，我想指出的是，大多数交易者沉迷于交易较低时间框架的图表，而他们中的大多数人都亏损，这两者之间也有直接联系。这非常符合 80/20 规则，即可能只有大约 20% 的交易者真正关注较高时间框架的图表，例如日线图，而大约 20% 到 10% 的交易者实际上赚到了稳定的钱。人们往往会被较低时间框架图表上的“逐个动作”所吸引，几乎就像他们被移动的数字和闪烁的颜色迷住了一样……不幸的是，这对许多交易者来说变成了一种交易瘾，很快就会毁掉他们的交易账户。

　　交易成功的 80% 取决于心理和资金管理，20% 取决于策略

　　在我写的一篇详细研究随机进入和风险回报案例的文章中，我展示了如何通过资金管理和风险回报的力量来赚钱。需要明确的是，我过去和现在都不是说，没有有效的交易策略，你就可以靠交易员的身份全职谋生。我只是说，资金管理和控制你的心态远比找到一些根本不存在的“完美、圣杯”交易系统重要得多。

　　您应该将 80% 的交易精力集中在资金管理和自我控制/自律（心理）上，将 20% 的精力集中在实际分析图表和交易上。如果您始终如一地这样做，我可以保证，您的交易利润或亏损将会发生非常积极的变化。

　　使用一种有效且易于理解和实施的交易方法将使您头脑清晰，并有时间将 80% 的精力集中在资金管理和纪律上，而仅需大约 20% 的精力用于分析市场和寻找交易。许多交易者甚至从未达到这一点，因为他们仍在试图弄清楚如何理解他们的交易系统。

　　按照 80/20 规则，接下来该怎么办呢？

　　如果您回顾从 1 月 1日到现在的交易账户历史记录，请问问自己，您亏损的交易中有多少是您的交易策略（优势）的实际有效表现，有多少是您出于情绪或冲动而进行的随机赌博式交易。我愿意假设情绪交易损失与正常统计亏损交易造成的损失之比约为 80/20……令人惊讶的是。

　　这里的含义显然是，通过避免情绪化或冲动交易，您可以消除大约 80% 的交易损失。以“80/20 思维方式”进行交易的第一步是掌握一种简单的交易策略，例如我在交易课程中教授的价格行为策略。正如我之前所说，如果您这样做，它将为您提供所需的基础，让您将更多的时间集中在交易中真正的“赚钱机器”上，即资金管理和您自己的心理状态。因此，交易中的 80/20 规则最好通过结合简单的交易策略和对资金管理和心理学的高度关注来应用，这种组合的协同作用是市场上赚钱的非常强大的力量。