实践：交易很“简单”或是一种通用的外汇交易策略

　　在外汇中做出明智交易决策的基本技巧

　　我们将讨论如何正确进入交易，如何正确设置止损和止盈，以及如何正确固定利润

　　本文讨论了大家早已忘记的市场关系的外汇基础知识。我将解释市场结构的特征、大批量买卖的逻辑以及如何从中获利。本文解释了进行客观分析所需的一切。

　　你喜欢这个标题吗？

　　现在，让我们开始谈正事。本文介绍了一种相当简单的交易决策方法。我将只描述原理，但在此基础上，您可以定义所有内容：入场规则、设置止损的规则、确定利润的规则等等。例如，您可以在哪里进行短线入场，以及应该在哪里进行长线入场。

　　嗯，首先，你需要让你的图表看起来像这样，就好像你在没有指标的情况下进行交易一样，这样会更容易理解所描述的内容。

　　价格变动结构的简要介绍：交易订单只有两种类型：市价订单和限价订单。

　　限价订单是以预先指定的价格设置的，如果我以 1.1200 的价格下单卖出（或买入）100 万美元，这就是限价订单。

　　市价单是按照市场当前提供的价格设定的。如果我愿意现在（而不是以未来的某个特定价格）卖出（或买入）100 万美元，这就是市价单。

　　基本上，市价单是一种“推动”价格的手段，而限价单是一种限制价格的手段。也就是说，市价单是驱动因素，而限价单是限制因素。因此，如果驱动力（市价单数量）超过限制力（限价单数量），价格就会波动。如果限制力超过驱动力，价格就会停止，就像撞墙一样。

　　例如。如果外汇交易者下达的市场买单数量超过限价卖单数量，价格就会上涨。如果市场买单数量小于限价卖单数量，价格就会停止上涨。

　　你用过的最佳交易策略是什么？趋势交易或逆势交易哪个更赚钱？

　　对于那些试图回答或想要更详细地研究外汇市场结构和定价的人，我建议阅读这篇文章

　　举个更具体的例子，如果在1.3000的价格，我要卖出10亿，我也不着急，我就挂单然后等，如果在价格刚一接近的时候，就有人买入100万，然后价格回落，我就继续等，等价格再涨上去。

　　请注意，当价格再次达到所需水平且卖单量仍然足够时，价格可能会再次回落！从同一水平。

　　你知道我的意思吗？

　　现在，让我们看一下图表。任何货币对的价格图表。您会在那里看到什么，以及过去和将来会一直出现什么？上涨-下跌-上涨-下跌……但现在，您更了解这种上涨和下跌的原因。您还更了解价格反转的原因。那么，考虑到以上所有因素，任何价格反转点意味着什么？

　　这意味着之前有足够数量的限价订单来阻止市场订单，之后趋势逆转。在每种情况下都是如此。这意味着，就像十亿的例子一样，在逆转的每个点，仍有可能存在未完全执行的大量限价订单。这可能成为价格从同一水平第二次回调的原因

　　一些图表说明了一般原则。

　　欧元/美元，H1

　　看起来很酷吧？当然不酷。这个算命有什么用呢？可能有限价单，也可能没有。比如2000年就出现逆转，那又怎么样？有人有仓位吗？毕竟他们买的可能不是10亿，而是10万，只是因为没人想让价格进一步上涨，所以就反转了……

　　你说得对。你说得对，因为我们无法确定。然而，这种方法的价值、这种知识的价值在于另一件事：

　　●首先，“有单无单”这个假设是成立的，不像“这明显是第三波”或者“颈线被突破了，价格就会下跌”。再想想，只有“制约力”大于“推动力”，价格才会反转。接下来，如果我放出10亿，第一次价格接近时只卖出10万，我会把剩下的90万都卖掉吗？如果会，那我为什么要卖出10亿呢？另外10亿的订单可以一次性成交，所以当价格第二次接近时，就不会有制约力了……

　　●其次，该方法基于有关市场价格的实际信息。如果不基于实际的客观信息，就无法制定有利可图的交易策略。在市场上，实际上存在限价单和市价单。它们只以一种方式相互作用，如上所述。即使是“做市商”，即使是“大交易商”和其他让新手担心的可怕事物，即使他们使用市价单或限价单。即使是这些人也只能影响特定时刻的总需求或供应，无论是日内交易还是长期交易方式。

　　●第三，这种方法是永恒的和普遍的。它适合日内交易者、短期投机者和长期投资者。它适用于在股市卖出股票的人和交易货币的人。只要市场存在，价格就不能停止上涨或下跌。它也不能停止逆转。

　　好吧，让我们总结一下。粗略地说，价格反转的每一个点都是因为限价订单的数量超过了以卖价或买价反向的市场订单的数量而发生的。

　　有人可能会怀疑地问：“那又怎么样？价格随时随地都会上涨或下跌，对吧？是的，但事实并非如此 :)

　　在这里，我再次，第 100 次，想提醒您交易的本质。您不应该试图提前确定价格下一步会走向何处，而应该承认您无法提前知道。当您意识到这一点时，您就会为两种情况做好准备：价格要么朝着所需的方向发展（然后获利了结），要么朝着相反的方向发展（然后止损订单会成功）。

　　但是对于实质性的、有意识的交易，您还需要了解为什么在特定水平进行交易，以及为什么在某些点设置获利订单和止损订单。

　　问题是，当您以随机水平进入时，您不知道在哪里设置止损，也不知道您的投资目标是什么。您不知道价格应该达到哪个水平，您才能明白“预期情景失败了”。这是因为您没有采用这种方法的任何预期情景；您只是在交易，并试图在图表中找到任何线索，了解价格将走向何处，或者趋势是否会逆转等等。

　　如果您在枢轴点入场，设置止损的水平就很明显了。它围绕着同一个枢轴点。为什么？这是因为，如果价格进一步超过反转点，就会发现之前用于限制价格的限价订单数量已经不复存在。如果存在，它会再次阻止价格并再次回落。

　　止盈点应该放在哪里？你们中的一些人可能已经猜到了，其原理与入场点类似。如果你假设在价格反转点有一些交易未平仓（这就是为什么你在那里设置入场点，期待回调），那么，可以合理地假设在相反反转点也有一些订单被放置。

　　因此，如果您在趋势反转向上的水平设置买入点，那么获利点就会设置在价格先前反转向下的水平以下。

　　了解并实践这种方法将引导您基于实际、真实、客观的信息进行有意识的交易。也就是说，您将比论坛上讨论未来价格走势预测理论的大多数专家更具优势。

　　市场情况。趋势将走向何方，平盘是否已经结束，您应该买入还是卖出？

　　试着忘掉所有那些趋势和平盘、趋势走势、趋势线或价格行为交易的概念。现在，看看图表。你在那里看到了什么？这是一个非常有趣的问题。您可以尝试在交易者论坛上分享图表的任何截图。我向您保证，对于趋势和平盘不会有共识。

　　但是，让我们换个角度来问这个问题：每个人在这个屏幕上一致会看到什么？价格逆转，朋友们。没有人可以否认在特定水平上出现了价格逆转。

　　让我们截取本文中图表的第一个屏幕截图：

　　谁能否认上述点位的价格反转？没有人，因为这是每个人都清楚的客观信息。

　　好吧，如果您忘记趋势/平缓，也忘记了想要定义“市场现在走向何方”的愿望，那么您将对正在发生的事情有一个非常简单的了解。在第二种方法中，您将看到价格可能反弹的水平。通过明确的水平来设置止损和止盈。

　　现在，让我来揭示一下当你逐渐意识到这种方法时出现的典型想法：

　　●但价格可能不再接近这些水平（而你想交易）

　　●如果我等到价格接近这些水平但它却没有回落怎么办？

　　●我可能会错过整个走势，而我将等待价格达到这些水平

　　●如果我在等待回调，那么我就会逆势进入！

　　总的来说，思考一下前三点，您可能会意识到它们表明了预测价格走势的强烈意愿。当然，还有搭上最后一节车厢（即趋势）的意愿，以免错过利润。如果您坚持不懈，这种愿望以及担忧和疑虑将逐渐消失。

　　我想解释一下第四点，关于“逆势”交易。如果你只看到一块显示当前价格不断变化的板子，你就无法弄清楚现在的趋势/平盘是什么。你只会看到价格的变化，价格就是这样。因此，趋势本身的概念是虚构的——它只是市场和限价订单如何相互作用的图形可视化。

　　但交易者通常将价格图表视为一种“生物”，甚至试图给出价格走势的“线索”。除了这种错觉之外，还有另一种错觉——交易者开始认为他/她“已经理解”价格将朝哪个方向移动。讽刺的是，这种所谓的“理解”完全是主观的——一百个交易者对趋势方向会有一百种看法。

　　如果你回到上面那个有表格和价格显示的例子，同样的 100 名交易员实际上不可能对他们在板上看到的价格有不同的看法。因为这些信息是真实而客观的。

　　我分心了。如果交易者“识别”了趋势，他/她“预期”价格将进一步朝这个方向发展。此时客观性已经丧失。这是因为交易者是基于自己的预期，而不是基于实际市场，实际市场只不过是市价单和限价单之间的相互作用，其衍生品是板上显示的价格。

　　接下来。如果你完全忘记趋势和平盘的概念，那么当价格接近“大量限价订单”的水平时，只有反向市场订单的数量才重要。要么不够（价格会反弹），要么足以突破所有这些限价订单（然后止损就会奏效）。即使一百名交易员将趋势定义为“向下”，但在 1.1200 的价格下，买家限价订单的数量巨大，那么价格就不会突破，就是这样。而买家似乎不知道趋势是向下的，而且趋势应该会继续下去 :)

　　您构建交易系统所基于的信息来源越客观越好。信息越不客观（例如，交易策略基于假设存在“大交易者”，他会将价格推向某个地方并让小交易者止损），交易者就越会自欺欺人，他们就越需要市场来证实他们的理论。而当市场上没有这样的证据时，交易者就会对市场感到愤怒。我想每个人都清楚它最终会产生什么样的交易结果。

　　另一个要点。我想鼓励你们所有人作为交易者，批判性地思考你们正在学习的内容以及你们相信什么/谁。在互联网上，有大量无用的信息，关于“外汇市场真正如何运作”的错误理论。所有这些理论都让交易者远离了一个简单的事实，这些交易者强烈不想注意到：只有当您是这个行业的专业人士时，您才能在交易中赚钱，而不是因为您知道未来价格走势的任何秘密。你想在外汇上赚钱吗？

　　如果你这样做，你将不得不努力工作，大量练习，开发自己的交易系统（起初是糟糕且亏损的交易系统），使用这些系统进行交易（起初，你的交易也会很糟糕，你不会遵守自己的规则）。通过以上所有步骤，你将逐渐获得经验，放弃低效的交易方法，并开始获利。你拖延这个痛苦的、充满自己错误的过程的时间越长，你浪费的时间就越多。顺便说一句，我自己也不例外，和大多数交易者一样，一直等到最后一刻。