如何限制回调交易策略的风险并获利

　　如果您能够通过合理的头寸管理策略来限制风险并获取利润，那么回调交易就是很棒的选择。通过详细示例了解如何操作。

　　回调交易是一种常见的交易策略。新交易者喜欢它的简单性。经验丰富的交易者欣赏跟随趋势的价值。

　　但回调时进入市场只是第一步。您还需要仔细考虑如何限制风险并确保利润。

　　为此，您需要止损和获利了结策略来管理您的交易头寸。

　　在本教程中，您将学习一系列职位管理策略。你将学到如何：

　　1、设置初始止损

　　2、设定利润目标

　　3、追踪止损

　　下面的示例使用场内交易系统- 一个精心设计的回调交易策略。如果您熟悉此策略，那么遵循下面的图表会更容易。点击这里了解更多。

　　尽管如此，您可以将此处的技术应用于任何回调交易策略。

　　#1：设置初始止损

　　对于大多数交易者来说，初始止损是强制性的。

　　首先，它限制了您的风险。其次，它为您提供了计算回报风险比的基础。

　　模式停止

　　形态止损是回调设置的主要止损设置方法。

　　它使用入场柱/形态来设置止损。这里的想法是，让你进入市场的价格模式也应该让你退出市场。您期望回调设置能让您跟随趋势。因此，模式止损是一种合乎逻辑的方法。

　　在上面的示例中，我们将止损设置在设置栏上方一个刻度。这种方法通常足以满足日间交易。但对于更长的时间范围，您可以考虑将其放置在距离设置栏更远的位置。

　　如果您经历了太多的波动，请考虑波动性止损。

　　#2：通过限价订单设定利润目标

　　设定利润目标有助于有纪律的退出。这是对抗贪婪和事后猜测的最佳方法。

　　从战术上讲，您正在寻找支撑或阻力区域。您可以通过查找过去的拥堵区域、重要枢纽以及使用图表模式测量的目标来识别这些区域。

　　对于长期回调交易，请将您的利润目标设定在潜在阻力区域。在这些区域中，市场可能会向下反转，对您不利。

　　对于空头回调交易，请将您的利润目标设定在潜在的支撑区域。在这些区域中，市场可能会向上反转，对您不利。

　　价格目标和止损可以让您了解该设置的回报风险比。

　　仅当您预计趋势将恢复时，您才会进行回调交易。因此，最保守的利润目标是最后一个趋势极值。

　　在某些情况下，您可能会发现让利润继续运转是最佳选择。在这种情况下，您还需要另一种工具——追踪止损。

　　#3：追踪止损

　　追踪止损是一种在价格朝着对您有利的方向变动时追踪价格的止损指令。这是许多交易者最喜欢的头寸管理策略。

　　这并不奇怪，因为追踪止损可以实现几个目的：

　　●随着时间的推移减少您的风险暴露

　　●确保您的利润

　　●让利润在理想的情况下运行

　　要在回调交易中使用追踪止损，您需要回答一个关键问题。

　　如果您的止损太接近市场，您就有可能在交易发挥其潜力之前被止损。

　　如果你的追踪距离太大，你就有可能将大部分利润返还给市场。

　　让我们看一下回调设置中追踪止损的两种常见方法。

　　追踪每个价格柱

　　这种策略非常激进，当您预计价格会出现强劲波动时，效果最佳。然而，像下面所示的强烈上升并不常见。

　　下图显示了场内交易系统的所有三个级别。假设您采用保守方法，仅使用 1 级入场信号入场。

　　这种方法极大地限制了潜在的损失。它还限制了您接触市场的时间。但在大多数情况下，这种技术不会产生可观的利润。

　　这是因为调整每个价格柱的止损可能会阻碍您的交易。因此，您可以考虑采用一种修改方法，通过跟踪选定（而不是每个）价格柱来调整止损。

　　每次价格波动后的尾随

　　每次价格波动后的尾随为交易提供了更多的波动空间。它尊重价格行为，同时提供获得意外利润的机会。

　　此方法对于让利润在每日时间范围内运行非常有用。

　　跟随价格波动并不像看起来那么简单。

　　首先，您需要确定什么是价格波动。然后，您需要决定何时调整止损。

　　●您是否将逆趋势的小幅回调视为新一波浪潮？

　　●您会在波浪形成时调整止损吗？

　　●仅当超过最后一个趋势极值时才调整吗？

　　无论你如何调整止损，都不要让你的情绪决定。坚持一致的方法。

　　上面两张图表显示了如何根据市场价格走势调整止损。如果您更喜欢数学方法，请查看抛物线转向指标- 一种设计用于实现追踪止损的指标。

　　给新交易者的建议

　　您很容易让情绪左右您的交易决策。尤其是在您投入资金之后。

　　因此，坚持采用简单的头寸管理方法。（例如采用全进全出的固定止损和目标订单。）

　　外，您可能会微调您的进入策略。如果您一次更改太多变量，您将无法找出哪些变量有效。

　　经验丰富的交易者可以探索的选项

　　▲结合使用追踪止损和目标以获得最佳结果。

　　▲交易进入后根据价格动量调整目标。

　　▲在长时间的拥堵或成交量达到高潮后退出市场。（逆转迹象）

　　▲您如何在追踪止损和目标订单之间进行选择？考虑回调交易的利润潜力。例如，如果您在日间交易中剩余的时间有限，那么试图让您的利润奔跑就没有什么意义。相反，以合理的目标订单获利。

　　请记住，您不需要从回调交易中榨取每一分钱。因此，如果您将一些利润回馈市场或遭受一些损失，请不要感到沮丧。

　　您需要的是对您的交易有积极的预期。调整你的职位管理方法来实现这一目标。