选择交易思路的规则

　　如何选择交易系统：筛选优质产品

　　金融工具的价格走势完全不可预测。趋势并不能保证报价在下一交易日不会逆转，也不能保证价格会达到某一水平。

　　当你能够以较高的概率预测某种工具的价格上涨或下跌时，这种情况被称为交易策略。这是基于对基本事件的分析，当你提前知道市场对这些事件的反应时进行的预测。例如，当提前知道利率将上涨或总统选举出现一些内幕信息时，对宏观经济指标的预测。

　　合理构建的交易策略包括：

　　●购买/平仓。例如，在新闻发布后（或之前）购买资产；

　　●您的交易方向（买入/卖出）；

　　●限制损失规则——平仓的价格水平；

　　●获利固定规则或追踪利润的方式（移动获利，当价格向相反方向回落时固定一部分利润）

　　在二十一世纪，交易员面临着海量信息的挑战。每个经纪人、商业出版商、博主都会提出数以百万计的交易想法、合理和不合理的预测和报价。

　　交易科学教会交易者独立思考，而不是听从别人的建议。经验丰富的交易者同意这一点，因为他们不需要窥探别人的想法。但是新手，经验不足，应该以什么为依据呢？当交易者缺乏技能时，他们会错过切入点、新闻发布；他们不了解水平，还不能做出或多或少准确的预测。

　　从一开始，交易者就应该找到可靠的交易理念和策略来源，例如完整的建议（入场/出场点、止损）。最好寻找建议，建议一些培训，这些建议揭示并解释分析师建议特定交易方案所依据的事实。

　　如果交易系统得到适当的描述，它会包含一些教育元素，消除初学者对交易的责任，缓解心理紧张，从而有助于理解新资产。

　　但是，您不应该立即盲目听从分析师或公司提供的建议。您必须通过历史数据检查早期的分析；分析其建议的有效性。您不应该轻信任何事情，因为这涉及到实际投资。如果您无法检查某些预测的准确性，您可以随时找到另一位“顾问”，因为金融市场中有很多这样的顾问。

　　“技术面证明基本面”

　　基本面分析和技术分析通常被划分为两门不同的科学，尽管它们是同一事物的两个部分。没有人会将几何学与数学分开来研究；但交易员通常只押注技术分析或基本面分析。

　　关于哪种分析方法优于另一种分析方法的争论双方都提供了一些证据，证明仅基于基本面或技术面分析的预测是正确的。在 90% 的情况下，在重要基本面事件发生之前，价格图表会达到技术关键水平，并出现“重要模式”。

　　两者缺一不可。您应该使用此规则来测试交易理念。如果交易理念基于基本面分析，技术分析将指示切入点；如果基于技术分析，基本面分析将建议进入交易的正确时机。如果交易理念没有经过双重验证（通过技术和基本面因素），则很可能是错误的。

　　从多种交易理念中进行选择

　　“交易思路”这个术语适用于长期和中期交易。此类策略的缺陷在于交易次数少，因此思路也少。

　　为了避免没有任何交易想法的交易时段，交易员会“增加负荷”，扩展他们所分析的工具列表。

　　这导致在交易开始时有多个交易想法，这些想法无法在一定存款（资金不足）内全部实现，因此，他们必须选择进行哪些交易以及放弃哪些交易。

　　选择的一个简单标准是您对某种工具的了解程度。每个交易者都有一种资产，他们开始用这种资产进行交易，测试不同的策略，并几乎记住其在报价历史中的价格走势。这些知识将帮助您客观地评估交易理念的前景。因此，您的选择应该基于您对工具的了解和理解程度。

　　每年的最高点和最低点——市场分析师和金融媒体总是会关注某些资产何时达到这些“历史水平”。

　　一般来说，在这样的时刻，报价可能会反弹；价格永远不会立即达到多年来的最高点。这些时刻相当罕见。如果你的交易理念与它们相关，你最好选择它而不是其他交易。

　　有针对类似资产的策略，对应同一行业或类型。例如，它们可以是主要货币对、金属或能源资源（石油）。

　　如果出现以下情况，交易者应该选择这些策略：

　　存在密切相关资产的套利情况，这意味着在其价格图表出现分歧后，交易方向不同（卖出一种，买入另一种）（没有相关性，在开立正电子之前，工具价格朝相反的方向移动）；

　　●交易理念建议对相关资产进行同向持仓。例如，当EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD货币对“发出买入信号”时。市场之间的全球联系和美国全球经济影响力

　　●可以使包括美元在内的货币对同时达到重要水平。这种巧合将是一种过滤器，证明交易是安全的；

　　●交易理念针对落后于领先资产的资产出现，并暗示“缩小差距”。

　　在任何行业或类型中，都有一个领导者——一种流动性工具，与跟随其趋势和方向的“同类资产”相比，其资金周转率更高。

　　对于金属，它是黄金；对于货币对，它是欧元/美元。缩小差距的想法如何奏效的一个很好的例子是英镑/美元汇率，在英国脱欧公投后，英镑/美元汇率跌幅比其他主要货币对更大。

　　一种交易策略，基于内幕信息，这些信息能够对市场产生重大影响，并且交易者在其正式发布之前就已经获知，承诺比其他策略获得 100% 的优势。

　　内幕交易是非法的，在整个金融界都被视为犯罪行为。然而，交易员可以通过分析合法地获知这些信息。

　　一个真实的交易例子是利用央行干预进行剥头皮交易。在研究了某个国家的经济指标、假设了干预和方向之后，交易员需要等待“市场深度交易量大”的信号。当其他交易员想知道交易量为什么这么大时，该交易员将获得“巨额”利润；干预非常迅速，因为央行通常旨在在短时间内尽可能地调整“利率”。