来自顶级交易者的 7 个风险管理技巧

　　风险管理是所有成功交易计划的基石。从这七位顶级交易员那里了解交易风险的重要方面。

　　风险管理是可持续交易计划的基石。然而，它总是被那些只想寻找下一个奇特策略的新交易者所忽视。此外，交易风险有多种形式，即使对于经验丰富的交易者来说，管理也具有挑战性。

　　因此，在本文中，让我们仔细看看七位顶级交易员对风险管理的看法。

　　交易报价很受欢迎，因为它们是易于阅读的简短建议。但要从这些永恒的技巧中获得价值，您不能只是阅读然后忘记。

　　你需要采取行动。

　　为了帮助您做到这一点，对于下面的每个交易报价，我都包含了行动项目，以帮助您在交易中实施它们。

　　#1：减少损失

　　“让亏损继续下去是大多数投资者所犯的最严重的错误。” ——威廉·奥尼尔

　　交易亏损是不可避免的。始终提前决定如何应对。处理损失不是你可以即时处理的事情。

　　行动项目

　　当你的交易出现问题时，制定退出计划。考虑波动性止损。

　　#2：调整你的仓位

　　“棉花贸易对我来说几乎是破坏性的。就在那时我说：‘先生。愚蠢的，为什么要在一笔交易中冒一切风险呢？为什么不让你的生活成为一种追求幸福而不是痛苦的生活呢？” ——保罗·都铎·琼斯

　　如果你孤立地看待交易设置，保罗·都铎·琼斯的表现并没有那么糟糕。正是他的地位过高毁了他。他在单笔交易中冒了太大的风险，损失了他所管理账户的近 70%。

　　（请阅读杰克·施瓦格（Jack Schwager）的《市场奇才》，了解有关这句话的背景的更多信息。）

　　行动项目

　　建立头寸规模模型并坚持下去，无论您对交易有多有信心。

　　#3：接受风险

　　“当你真正接受风险时，你就会对任何结果感到平静。” ——马克·道格拉斯

　　马克·道格拉斯（Mark Douglas）的《Trading In The Zone》是一本经典书籍，它引导您了解成功交易者的心态转变。平和地对待任何结果对于正确应对不断变化的市场至关重要。

　　另外，不要考虑赔钱的风险。对于一些交易者来说，他们进行的每笔交易都会让他们的自尊心面临风险。对他们来说，每一次失败的交易都会削弱他们的自我价值。接受交易的这一方面，以避免对亏损交易产生不良反应。

　　行动项目

　　每次交易后，立即问自己是否平静。如果您不这样做，那么您还没有真正接受所有风险。深入挖掘以找出原因。是因为你资金不足吗？是因为你没有意识到市场的不确定性吗？还是因为你偏离了你的计划？

　　#4：保护你的资本

　　“你必须尽量减少损失，并努力为极少数可以在很短的时间内赚到很多钱的情况保留资本。你不能做的就是将资金浪费在次优交易上。” ——理查德·丹尼斯

　　理查德·丹尼斯的话凸显了错失良机的风险。市场总体上是有效的。这意味着最好的交易（让您可以在很短的时间内赚到很多钱）是罕见的。

　　错过这些壮观的交易机会的成本很高。因此，您需要确保当它们出现时您可以利用它们。为此，您必须保留您的交易资本。

　　行动项目

　　▲使用止损来限制不起作用的交易的损失。

　　▲考虑基于时间的止损，以确保您的资金不会无缘无故地被锁定在市场中。

　　#5：管理情绪风险

　　“每个人人性的一面是普通投资者或投机者最大的敌人。” ——杰西·利弗莫尔

　　杰西·利弗莫尔认识到，交易者常常高估自己处理情绪的能力。

　　我亲身经历过。在我交易的最初几年里，我拒绝承认我的情绪有时会在交易时失控。只有当我面对自己人性的一面并采取措施处理破坏性的情绪时，我才成为一名更加稳定的交易者。

　　行动项目

　　●制定一个计划来处理突发的情绪。不要对恐惧和贪婪做出盲目反应。在这里获取一些想法。

　　#6：保持观点

　　“很多人过于沉迷于市场而失去了自己的视角。工作时间更长并不一定等于工作更聪明。事实上，有时情况恰恰相反。” ——马丁·施瓦茨

　　失去洞察力对每个交易者来说都是一种风险。它带来混乱。

　　如果没有远见，无论您采用何种交易策略，您都无法进行良好的交易。此外，这是一种潜在的风险，因为失去洞察力的交易者往往没有意识到这一点。

　　行动项目

　　●限制您交易的时间或会话，以便您关注质量而不是数量。

　　●每周反思您的交易表现。（交易日志有帮助。）

　　#7：尊重风险

　　“在我的金融生涯中，我不断目睹其他人因不尊重风险而破产的例子。如果你不认真对待风险，风险就会夺走你的生命。” ——拉里·海特

　　仍然不相信风险管理的重要性？我希望像拉里·海特这样的市场奇才的话将有助于传达这一信息。

　　行动项目

　　●认真审视风险。完成您的整个交易过程。在每一步中，问问自己：什么可能会出错？

　　●尽力减轻或管理已识别的风险。

　　尽力按照上述建议采取行动，您将在风险管理方面遥遥领先。

　　尽管如此，请记住，目的并不是消除所有风险。交易是冒险的艺术。重点是承担奖励性风险并遏制惩罚性风险。